Profitdrive//
AREA 04 / 06·Financials en P&L

Uw P&L voor de komende maanden, terwijl u die nog kunt veranderen.

Uw maandelijkse P&L begint bij getekend werk, verlengingen, pipeline, personeelskosten en overhead, zodat u vóór de afsluiting ziet waar Operating Income naartoe gaat.

De uitdaging
U sluit de maand af, 15 punten onder de prognose. De prognose ging uit van een vlakke bench, maar halverwege de maand kwamen drie mensen van hun projecten af en niemand paste die aan. Tegen de tijd dat de afsluiting binnen is, loopt de volgende maand al en kunt u alleen nog de afwijking verklaren.
Waar het past

Uw boekhoudsysteem blijft uw grootboek voor belasting en compliance. Profitdrive toont waar de winst naartoe gaat en wat die beweegt.

BEHAVIOUR 01 / 04

Bekijk de maandelijkse winst als Contracted, + Extensions en + Pipeline.

Neem de komende vier maanden op Contracted. De omzet daalt naarmate getekend werk afloopt, de benchkosten stijgen naarmate mensen van projecten afkomen, en Operating Income daalt elke maand. Voeg + Extensions toe en de daling wordt minder steil; voeg + Pipeline toe en u ziet hoeveel er moet converteren om het gat te vullen. Benchkosten staan als eigen regel in de P&L en de Outlook, naast interne projecten en verlof, waar u het kunt zien. Vijf projecten kunnen elk op 25% projectmarge draaien en het bedrijf toch op 8% laten uitkomen na die regels en SG&A. De P&L toont de 8%.
Profitdrive//Caldera Group▾

Financials

Performance
Actuals & Budget
Cash & Billing
Plans
Accounting readiness
OutlookCompare
okt 2026tojan 2027MonthlyContractedExtensionsPipelinePL Detail
P&L Outlookokt 2026nov 2026dec 2026jan 2027Total
Revenue€821,000€769,000€685,200€592,900€2,868,100
Own Staff€702,400€664,800€598,300€521,600€2,487,100
Contractor€118,600€104,200€86,900€71,300€381,000
Delivery Cost€460,200€431,500€385,900€334,700€1,612,300
Contribution Margin€360,800€337,500€299,300€258,200€1,255,800
Contribution %43.9%43.9%43.7%43.5%43.8%
Internal Delivery Cost€78,400€86,900€101,300€114,800€381,400
Gross Margin€282,400€250,600€198,000€143,400€874,400
GM %34.4%32.6%28.9%24.2%30.5%
SG&A Cost€136,000€136,000€136,000€136,000€544,000
Operating margin€146,400€114,600€62,000€7,400€330,400
Operating margin %17.8%14.9%9.0%1.2%11.5%
Profitdrive//Caldera ▾

Financials

Performance
Actuals & Budget
Cash & Billing
Plans
Accounting readiness
OutlookCompare
okt 2026 – jan 2027Filters
P&L OutlookTotal
Revenue€2,868,100
Own Staff€2,487,100
Contractor€381,000
Delivery Cost€1,612,300
Contribution Margin€1,255,800
Contribution %43.8%
Internal Delivery Cost€381,400
Gross Margin€874,400
GM %30.5%
SG&A Cost€544,000
Operating margin€330,400
Operating margin %11.5%
De P&L Outlook per maand, in alle drie de weergaven.
BEHAVIOUR 02 / 04

Stel het plan op met het werk dat u al heeft, en zie het gat.

Open Plans, kies het jaar, en het plan begint bij uw gecontracteerde werk, verlengingen en pipeline, met headcount, bezettingsgraad, tarieven en kosten uit uw recente maanden.
Verander een hefboom en de P&L volgt. Profitdrive toont het gat tot uw doel en de boekingen die Sales per maand nodig heeft om het te dichten. Publiceer het als Budget of Forecast, en vanaf dan wordt de vooruitblik ermee vergeleken.
Profitdrive//Caldera Group▾

Financials

Performance
Actuals & Budget
Cash & Billing
Plans
Accounting readiness
sep 2026toaug 2027FY26 Growth PlanName+ NewFinalise…
PlanP&LKPIsPhasingSalesAssumptions
Plan summary
P&L lineOutlook remainingObjectiveFrom KPIsGap vs KPIsGap vs Outlook
Revenue€10.38M€11.2M€10.9M−€300K€820K
CM%44.5%46.0%45.5%−0.5 pp+1.5 pp
GM%35.6%37.0%36.3%−0.7 pp+1.4 pp
SG&A€1.63M€1.63M€1.63M€0€0
Operating margin %19.9%22.4%21.3%−1.1 pp+2.6 pp
BEHAVIOUR 03 / 04

Vergelijk actuals met de Outlook, Budget, vorig jaar of een forecast.

Performance geeft u PL Detail, Clients en Business Units, en u zoomt in op regel, rekening, project en medewerker. Vergelijk met Budget, vorig jaar of een forecast en lees Actual, Δ en Δ% per regel. Exporteer PL Detail naar CSV, of naar Excel en PDF in uw huisstijl voor het boardpack. De weergave dekt het vorige, het huidige en de komende twee boekjaren.
Profitdrive//Caldera Group▾

Financials

Performance
Actuals & Budget
Cash & Billing
Plans
Accounting readiness
OutlookCompare
sep 2026tookt 2026MonthlyOutlookAs of nowPL Detail
P&L Comparesep 2026okt 2026ActualOutlookΔΔ%ActualOutlookΔΔ%
RevenueWhy€826,400€843,000−€16,600−2.0%—€821,000——
Delivery CostWhy€473,900€470,100€3,8000.8%—€460,200——
Contribution Margin€352,500€372,900−€20,400−5.5%—€360,800——
Contribution Margin %42.7%44.2%−1.6% pp——43.9%——
Internal Delivery Cost€76,200€74,600€1,6002.1%—€78,400——
Gross Margin€276,300€298,300−€22,000−7.4%—€282,400——
Gross Margin %33.4%35.4%−2.0% pp——34.4%——
SG&A Cost€139,300€136,000€3,3002.4%—€136,000——
Operating margin€137,000€162,300−€25,300−15.6%—€146,400——
Operating margin %16.6%19.3%−2.7% pp——17.8%——
Performance met Compare ingeschakeld: Actual naast de cijfers waarmee u vergelijkt, regel voor regel.
BEHAVIOUR 04 / 04

Zie wat er werkelijk gebeurde, naast wat u verwachtte.

Uw P&L sluit op uw boekhouding en uw projecten sluiten op uw timecards, in dezelfde weergave. Bedrijfsactuals komen uit een CSV-import vanuit elk boekhoudsysteem, of uit Xero (alleen-lezen), en projectactuals uit geaccepteerde timecards. Een geaccepteerde maand toont actuals in plaats van de vooruitblik, en u kunt die definitief afsluiten.
De vraag die dit beantwoordt

Hoe maakt u een prognose van de vooruitkijkende winst voor een dienstverlenend bedrijf?

Laat de maandelijkse P&L beginnen bij het werk waarop uw bedrijf al draait: getekend werk, verlengingen, pipeline, personeelskosten en overhead. Lees die per maand in drie weergaven en u ziet de vorm van het jaar voordat de afsluiting die bevestigt.

Waar dit op aansluit.

Pipeline en dealprijzen

Bekijk hoe deals worden geprijsd

Managementrapportage

Bekijk het dashboard

Personeelskosten en capaciteit

Bekijk capaciteit en kosten

De P&L van volgende maand, regel voor regel, tot op het project en de mensen achter elk cijfer.

Vroege toegang aanvragen
Zo werkt vroege toegang