Profitdrive//
AREA 05 / 06·Dashboard en rapportage

Waar u maandag naar kijkt, voordat het de afsluiting bereikt.

Eén scherm bij het inloggen: waar de winst naartoe gaat, welke deals en verlengingen die bewegen, en welke rollen nog openstaan.

De uitdaging
Maandagochtend. De pipeline staat in de ene tool, de capaciteit in een andere en de winst in de afsluiting van vorige maand. De omzet zag er de hele maand goed uit, tot de afsluiting ongeveer $60k tekortkwam, en de beslissingen daarachter zaten al in de run-rate.
BEHAVIOUR 01 / 03

Zie welke deals en verlengingen de winst bewegen, en met hoeveel.

De Contracted omzet is $2,3M, $2,7M met + Extensions en $2,9M met + Pipeline. Tegenover vorig jaar liggen de verlengingen lager, dus u opent Outlook Drivers om te zien welke.
Outlook Drivers rangschikt de verlengingen, pipelinedeals en binnenkort aflopende projecten op hun impact op de winst, in dollars. De grootste verlenging is de verlenging van Northwind ERP, $182k tegen 48% marge. Het platform van Aurora Group, in onderhandeling, is $472k tegen 38%. U controleert de bezetting van de verlenging en vraagt Sales naar de timing van Aurora, voordat de week op gang komt.
Het tabblad Outlook opent met kaarten voor Revenue, Operating Income, Utilisation, Open demand en Drivers. Vergelijk ze met Budget, Forecast of vorig jaar, en lees ze per maand tot per jaar, of cumulatief.
Profitdrive//Caldera Group▾

Dashboard

Outlook
Pipeline
KPIs
‹Apr 2026›to‹Jul 2026›PeriodMonthly ▾CumulativeCompared toBudgetForecastLast year
Revenue outlookBest case$2.9M
$2.3MContracted$400KExtensions$200KPipeline
$1M$750K$500K$250K$0Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026
ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs
Extension and Pipeline
CLIENTNAMEREVENUECM%
NorthwindERP retainer renewal$182K48%
HelixData platform, Ph2$124K42%
Brent CrossFit-out programme$97K36%
Aurora GroupClaims platform$472K38%
NorthwayLogistics rebuild$103K35%
Operating margin outlookBest case$739K
$455KContracted$115KExtensions$168KPipeline
$240K$160K$80K$0-$80KApr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026
ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs
On watch
Adjustments
CLIENTNAMEMODEADJUSTMENT
Brent CrossFit-out programmeFixed Fee+$8K
HelixData platform, Ph2Fixed Price−$4K
Ending soon
CLIENTNAMEEND DATEMONTHLY RUN RATE
NorthwindERP retainer renewalJun 2026$61K
HelixData platform, Ph2Aug 2026$41K
De Dashboard Outlook in het demobedrijf: omzet en winst per maand in elke weergave, tegenover vorig jaar.
BEHAVIOUR 02 / 03

Zie wat er in de pipeline veranderde sinds vorige week, vorige maand of vorig kwartaal.

Het tabblad Pipeline vergelijkt de pipeline van vandaag met die van een week, een maand of een kwartaal geleden, of met een datum die u kiest. U ziet welke deals zijn gewonnen, verschoven, verloren of van waarde veranderden, gerangschikt op omzetimpact, zodat een verschoven deal u bereikt in de week dat die verschuift.
Profitdrive//Caldera Group▾

Dashboard

Outlook
Pipeline
KPIs
‹Apr 2026›to‹Jul 2026›PeriodMonthly ▾Compared toBudgetForecastLast year
Pipeline stock by close monthBest case$4.53M
$1.6M$0.8M$0M$0.3MAPR$0.42MMAY$1.45MJUN$0.78MJUL
PastWonActive
Key deals
CLIENTOPPORTUNITYSTAGEVALUE
Aurora GroupClaims platformNegotiation$472K
NorthwayLogistics rebuildQualification$103K
Coastal BankKYC reviewLead$33K
Pipeline movement+$50K net
$4.90M$4.65M$4.40M$4.48MSTART+$0.26MAURORA+$0.14MTINDALE−$0.20MNORTHWAY−$0.15MGREENFIELD$4.53MEND
Movement driversCompare to 1 week ago ▾
CLIENTOPPORTUNITYMOVEMENTIMPACT
Aurora GroupClaims platformStage advanced+$260K
Tindale FoodsBI rollout, Phase 2Value increased+$140K
NorthwayLogistics rebuildStage regressed−$200K
Greenfield CoCRM consolidationRemoved from pipeline−$150K
Pipeline quality trendContribution Margin %Win rateAverage deal size
42%36%30%APRMAYJUNJUL
Hygiene
Deal Model coverage86%
Stale over 30d4 deals
Missing close date2 deals
Het tabblad Pipeline: wat er in de pipeline bewoog sinds een datum die u kiest, gerangschikt op omzetimpact.
BEHAVIOUR 03 / 03

Lees bezettingsgraad, tarieven en open vraag per maand.

Het tabblad KPIs toont bezettingsgraad, charge- en kosttarieven en FTE per maand, met de deals en open rollen erachter.
Profitdrive//Caldera Group▾

Dashboard

Outlook
Pipeline
KPIs
‹Apr 2026›to‹Jul 2026›PeriodMonthly ▾CumulativeCompared toBudgetForecastLast year
UtilisationBest case76%
68%Contracted71%Extensions76%Pipeline
100%75%50%25%0%Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026
ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs
Utilisation impact
Contracted68%
With open roles filled71%+3pp
Full pipeline potential76%+8pp vs Contracted
Brent Cross's 2 open roles (Business Analyst, Delivery Lead) are this period's largest utilisation lever.
RateBest case$1,132
$1,052Contracted$50Extensions$30Pipeline
$1200$900$600$300$0Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026
ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs
Rate impact
Bill rate$1,132
Cost rate$702
Mark-up61%
Mark-up of 61% covers delivery cost and contributes to gross margin at the Contracted book's blended rate.
FTEBest case3.3
2.6Contracted0.4Extensions0.3Pipeline
4.03.02.01.00.0Apr 2026May 2026Jun 2026Jul 2026
ContractedExtensionsPipelineActualCompare vs
Open roles
CLIENTOPEN ROLEDAYSSTART
Brent CrossBusiness Analyst45Jun 2026
Brent CrossDelivery Lead60Jul 2026
Het tabblad KPIs: bezettingsgraad en tarieven per maand, met de open rollen en deals erachter.
De vraag die dit beantwoordt

Wat moet het managementteam van een dienstverlenend bedrijf elke week lezen?

Eén scherm, elke maandag gelezen: waar de winst naartoe gaat, welke drivers die bewegen en welke rollen nog moeten worden ingevuld.

Waar dit op aansluit.

Pipeline en dealprijzen

Bekijk hoe deals worden geprijsd

Vooruitkijkende P&L

Bekijk de vooruitkijkende P&L

Personeelskosten en capaciteit

Bekijk capaciteit en kosten

Als een verlenging vorige week verschoof, ligt die dan deze maandag op uw bureau of in de afsluiting van volgende maand?

Vroege toegang aanvragen
Zo werkt vroege toegang