Een vooruitkijkende P&L die uw management kan uitleggen.
Uw projecten kunnen gezonde marges tonen terwijl het bedrijf zijn winstdoel mist. Verbind het werk dat eraan komt, de mensen die het uitvoeren en de kosten die het bedrijf draagt. Dan begint het financiële gesprek bij wat het resultaat beweegt.
Projectbijdrage is niet het bedrijfsresultaat.
Een projectrapport kan de marge op klantwerk tonen. Het bedrijf betaalt ook voor mensen tussen opdrachten, intern werk, verlof en SG&A. Een CFO moet die kosten in de juiste periode zien en kunnen uitleggen wat verandert.
Profitdrive is ontwikkeld voor IT- en adviesbedrijven, waaronder teams van ongeveer 25–150 medewerkers. Uw boekhouding blijft waar die is; de vooruitkijkende P&L begint bij pipeline, projecten, personeelskosten en overhead.
Tel de kosten die het bedrijf draagt.
Stel de jaarlijkse kosten per persoon in, de maand waarin ze ingaan en de werkgeverslasten. Die gegevens bepalen de dagkosten in offertecalculaties, projectplannen en de P&L. Een wijziging gaat in vanaf de opgegeven maand; eerdere maanden houden hun oude kosten.
De vooruitblik scheidt leveringskosten, Non-Billable Production Cost (kosten voor bankzitters, intern werk en verlof) en SG&A, tot aan Operating Income. Plan overhead als posten met een datum, categorie en leverancier. Toets die regels aan uw huidige methode.
Laat zien waarvan volgend kwartaal afhangt.
Lees de vooruitblik als Contracted, + Extensions en + Pipeline. De weergaven zijn cumulatief: eerst getekend werk, daarna verlengingen en vervolgens pipeline. Een kansrijke offerte en een getekende opdracht verdwijnen niet in één totaal.
Plans begint bij het werk, de mensen en de kosten achter die vooruitblik. Verander de uitgangspunten, bekijk het verschil met uw doel en de benodigde bookings, en publiceer een Budget of Forecast. Het model verbindt de gegevens; het management blijft verantwoordelijk voor de aannames.
Geef BU-leiders cijfers die zij kunnen uitleggen.
Performance biedt PL Detail, Clients en Business Units. Vergelijk Actual met Budget, Last year of een forecast, met het verschil in bedrag en percentage per regel. Bekijk de rekeningen, projecten en mensen achter de geselecteerde weergave.
Exporteer het board pack naar Excel of PDF met uw huisstijl, of PL Detail naar CSV. Finance brengt resultaat en verklaring naar het overleg; operationele leiders onderhouden het werk achter de komende maanden.
Sluit af op de boekhouding. Leer van het verschil.
Bedrijfsactuals komen uit een maandelijkse boekhoud-CSV of de optionele, alleen-lezen Xero-koppeling. Finance koppelt rekeningen aan P&L-regels en accepteert iedere maand. Een geaccepteerde maand toont actuals in plaats van de vooruitblik en kan definitief worden gesloten.
Geaccepteerde tijd geeft de werkelijk gemaakte projectkosten. Zij herschrijft de omzetprognose niet automatisch. Houd de gegevensbronnen en rapportageperiode duidelijk wanneer u het bedrijfsresultaat controleert.
Werk één rapportageperiode door.
Neem één maand en één beslissing: een latere start, een personeelswijziging of een aangepast tarief. Volg leveringskosten, onbenutte capaciteit en SG&A tot Operating Income. Vergelijk de BU- en bedrijfsweergaven en bekijk de bestuursrapportage.
Een bruikbare evaluatie geeft een verklaring die u aan uw eigen methode kunt toetsen, inclusief ontbrekende gegevens. Dat levert meer op dan een dashboard met alleen het etiket “winstgevendheid”.
Ga verder met de vraag die nu telt.
Voor adviseurs die klantbesprekingen op beslissingen willen richten, in plaats van de volgende prognose samen te stellen. Accountants en fractional CFO’s
Voor bedrijven die Xero, MYOB of QuickBooks behouden en planning en bedrijfsprognoses willen verbeteren. Projectplanning naast uw boekhouding
Bekijk alle startpuntenWelk deel van uw bedrijfsprognose kost de meeste moeite om uit te leggen?
Vraag vroege toegang aan om de werkwijze te toetsen aan uw rapportage en planning.